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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 10 857.00 | 3 043.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 018.00 | 10 857.00 | 117 161.00 | 128 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 906.00 | | 208 906.00 | 208 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 925.00 | 10 857.00 | 326 068.00 | 336 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
CU Autres participations | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 043.00 | 100 608.00 | | 96 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 174.00 | -4 564.00 | | 59 174.00 |
DL TOTAL (I) | 177 218.00 | 118 043.00 | | 177 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 052.00 | 39 863.00 | | 25 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 12 780.00 | | 10 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | 40 104.00 | | 53 213.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | 23 000.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 850.00 | 142 635.00 | | 148 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 068.00 | 260 679.00 | | 326 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 522.00 | 142 635.00 | | 139 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 170.00 | | 3 849.00 | 124 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 3 849.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 369.00 | 488.00 | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | 488.00 | | 10 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 053.00 | 15 725.00 | 9 328.00 | 25 053.00 |
VI Groupe et associés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VW T.V.A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 850.00 | 139 522.00 | 9 328.00 | 148 850.00 |