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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 11 345.00 | 2 555.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 018.00 | 11 345.00 | 116 673.00 | 128 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CF Disponibilités | 135 859.00 | | 135 859.00 | 135 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 846.00 | | 204 846.00 | 204 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 864.00 | 11 345.00 | 321 519.00 | 332 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
CU Autres participations | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 218.00 | 96 043.00 | | 155 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 317.00 | 59 174.00 | | 13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 190 535.00 | 177 218.00 | | 190 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 533.00 | 25 052.00 | | 9 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 912.00 | 26 888.00 | | 26 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 10 195.00 | | 5 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | 53 213.00 | | 36 200.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 33 500.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 984.00 | 148 850.00 | | 130 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 519.00 | 326 068.00 | | 321 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 984.00 | 139 522.00 | | 130 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | 488.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 488.00 | | 10 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VI Groupe et associés | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 057.00 | 68 987.00 | 6 070.00 | 75 057.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |