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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 10 369.00 | 3 531.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 219.00 | 10 369.00 | 116 850.00 | 127 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 829.00 | | 143 829.00 | 143 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 048.00 | 10 369.00 | 260 679.00 | 271 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
CU Autres participations | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 608.00 | 89 938.00 | | 100 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 564.00 | 10 670.00 | | -4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 118 043.00 | 122 608.00 | | 118 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 863.00 | 54 327.00 | | 39 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 888.00 | 46 888.00 | | 26 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 6 048.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 27 529.00 | | 40 104.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 14 600.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 635.00 | 149 392.00 | | 142 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 679.00 | 271 999.00 | | 260 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 635.00 | 109 529.00 | | 142 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 925.00 | | 206 925.00 | 206 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 4 141.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 4 141.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -4 141.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 946.00 | 220 447.00 | | 206 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 511.00 | 209 777.00 | | 211 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 564.00 | 10 670.00 | | -4 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 227.00 | | 3 992.00 | 123 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 3 900.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 227.00 | | 92.00 | 13 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590.00 | 1 779.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 1 779.00 | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VI Groupe et associés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VW T.V.A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 635.00 | 142 635.00 | | 142 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 1 016.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 763.00 | 4 659.00 | | 5 763.00 |
ST Autres comptes | 60 139.00 | 54 058.00 | | 60 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 661.00 | 21 533.00 | | 26 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 125.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 281.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | 2 297.00 | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 385.00 | 43 000.00 | | 41 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 768.00 | 11 571.00 | | 11 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 563.00 | 83 374.00 | | 92 563.00 |