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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 501.00 | 1 499.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 6 663.00 | 13 122.00 | 19 785.00 |
040 Immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 187.00 | 11 164.00 | 51 023.00 | 62 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
060 Stock marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
084 Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
110 Total général Actif | 89 611.00 | 11 164.00 | 78 447.00 | 89 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 047.00 | 991.00 | | 1 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 012.00 | 48 759.00 | | 65 012.00 |
230 Autres produits | 915.00 | 1.00 | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 974.00 | 49 751.00 | | 66 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468.00 | 294.00 | | 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192.00 | -409.00 | | -192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 599.00 | 3 620.00 | | 3 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | -438.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 19 919.00 | 24 822.00 | | 19 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 881.00 | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 778.00 | 15 573.00 | | 28 778.00 |
252 Charges sociales | 8 610.00 | -585.00 | | 8 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | 3 016.00 | | 3 180.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 65 512.00 | 47 773.00 | | 65 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 462.00 | 1 978.00 | | 1 462.00 |
290 Produits exceptionnels | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 773.00 | 806.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 675.00 | 1 138.00 | | 675.00 |