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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 14 703.00 | 11 016.00 | 25 719.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 219.00 | 20 703.00 | 47 516.00 | 68 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
060 Stock marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
072 Créances – Autres | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
084 Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
110 Total général Actif | 87 274.00 | 20 703.00 | 66 571.00 | 87 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465.00 | 672.00 | | 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 651.00 | 85 653.00 | | 104 651.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 439.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 117.00 | 86 763.00 | | 105 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391.00 | 378.00 | | 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -174.00 | -121.00 | | -174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 875.00 | 3 866.00 | | 5 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 616.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 28 833.00 | 30 162.00 | | 28 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 153.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 634.00 | 24 501.00 | | 34 634.00 |
252 Charges sociales | 8 828.00 | 7 950.00 | | 8 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 702.00 | 3 001.00 | | 2 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 082.00 | 71 505.00 | | 82 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 035.00 | 15 258.00 | | 23 035.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 728.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 1 984.00 | | 3 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 189.00 | 12 388.00 | | 19 189.00 |