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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 17 229.00 | 8 491.00 | 25 719.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 219.00 | 23 229.00 | 44 991.00 | 68 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
060 Stock marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
084 Disponibilités | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
110 Total général Actif | 115 933.00 | 23 229.00 | 92 705.00 | 115 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 007.00 | 465.00 | | 1 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 028.00 | 104 651.00 | | 84 028.00 |
230 Autres produits | 11 017.00 | 1.00 | | 11 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 052.00 | 105 117.00 | | 96 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83.00 | 391.00 | | 83.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 443.00 | -174.00 | | 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 918.00 | 5 875.00 | | 3 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | -104.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 25 447.00 | 28 833.00 | | 25 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 097.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 634.00 | 34 634.00 | | 25 634.00 |
252 Charges sociales | 5 900.00 | 8 828.00 | | 5 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | 2 702.00 | | 2 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 603.00 | 82 082.00 | | 65 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 449.00 | 23 035.00 | | 30 449.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 461.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 3 386.00 | | 2 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 427.00 | 19 189.00 | | 27 427.00 |