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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 12 001.00 | 13 718.00 | 25 719.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 219.00 | 18 001.00 | 50 218.00 | 68 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
060 Stock marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
110 Total général Actif | 89 595.00 | 18 001.00 | 71 594.00 | 89 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672.00 | 629.00 | | 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 653.00 | 60 742.00 | | 85 653.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 1 157.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 763.00 | 62 528.00 | | 86 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378.00 | 783.00 | | 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -627.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 866.00 | 3 573.00 | | 3 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | -1 030.00 | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 30 162.00 | 23 536.00 | | 30 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153.00 | 1 433.00 | | 1 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 501.00 | 24 438.00 | | 24 501.00 |
252 Charges sociales | 7 950.00 | 5 349.00 | | 7 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 3 836.00 | | 3 001.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 71 505.00 | 61 296.00 | | 71 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 258.00 | 1 232.00 | | 15 258.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 1 096.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 388.00 | 136.00 | | 12 388.00 |