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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 132.00 | 20 920.00 | 28 211.00 | 49 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 921.00 | | 705 921.00 | 705 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 683.00 | 20 920.00 | 1 042 762.00 | 1 063 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
BZ Autres créances | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CF Disponibilités | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 365.00 | | 114 365.00 | 114 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 048.00 | 20 920.00 | 1 157 127.00 | 1 178 048.00 |
CU Autres participations | 308 280.00 | | 308 280.00 | 308 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 446 223.00 | 422 023.00 | | 446 223.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 952.00 | 25 149.00 | | 102 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 765.00 | 1 013 698.00 | | 1 115 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595.00 | 15 845.00 | | 9 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 712.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | 22 138.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 362.00 | 45 095.00 | | 41 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 127.00 | 1 058 793.00 | | 1 157 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 035.00 | 35 503.00 | | 38 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 720.00 | | | 207 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 720.00 | 125.00 | | 207 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 720.00 | -125.00 | | -207 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 523.00 | -26 268.00 | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 960.00 | 312 039.00 | | 425 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 008.00 | 286 889.00 | | 323 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 952.00 | 25 149.00 | | 102 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 788.00 | | 251 198.00 | 1 216 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 303.00 | 1 014 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 303.00 | 1 063 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 656.00 | | 251 198.00 | 1 167 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 610.00 | 8 310.00 | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 610.00 | 8 310.00 | | 12 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 7 720.00 | 207 720.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 7 720.00 | 207 720.00 | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | 7 720.00 | 207 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 921.00 | 705 921.00 | | 705 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 6 268.00 | 3 327.00 | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 893.00 | 782 893.00 | | 782 893.00 |
VW T.V.A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 362.00 | 38 035.00 | 3 327.00 | 41 362.00 |