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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 097.00 | 29 131.00 | 20 967.00 | 50 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 328.00 | | 660 328.00 | 660 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 056.00 | 29 131.00 | 989 925.00 | 1 019 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 72 563.00 | | 72 563.00 | 72 563.00 |
CF Disponibilités | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 302.00 | 29 131.00 | 1 145 172.00 | 1 174 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660 678.00 | | | 660 678.00 |
CU Autres participations | 308 280.00 | | 308 280.00 | 308 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 508 223.00 | 446 223.00 | | 508 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 042.00 | 90.00 | | 1 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 402.00 | 102 952.00 | | -4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 363.00 | 1 115 765.00 | | 1 071 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228.00 | 9 595.00 | | 3 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 036.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 029.00 | 25 331.00 | | 64 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 809.00 | 41 362.00 | | 73 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 172.00 | 1 157 127.00 | | 1 145 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 809.00 | 38 035.00 | | 73 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 572.00 | -1 523.00 | | -12 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 705.00 | 425 960.00 | | 93 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 107.00 | 323 008.00 | | 98 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 402.00 | 102 952.00 | | -4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 683.00 | | 5 419.00 | 1 063 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 047.00 | 968 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 047.00 | 1 019 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 132.00 | | 966.00 | 49 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 551.00 | | 4 454.00 | 1 014 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 920.00 | 8 210.00 | | 20 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 920.00 | 8 210.00 | | 20 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 328.00 | 660 328.00 | | 660 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 316.00 | 742 316.00 | | 742 316.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |