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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 651.00 | 9 261.00 | 51 389.00 | 60 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 146.00 | | 557 146.00 | 557 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 427.00 | 9 261.00 | 917 165.00 | 926 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 162.00 | 9 261.00 | 1 039 901.00 | 1 049 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557 496.00 | | | 557 496.00 |
CU Autres participations | 308 280.00 | | 308 280.00 | 308 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 433 363.00 | 508 223.00 | | 433 363.00 |
DH Report à nouveau | | 1 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | -4 402.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 664.00 | 1 071 363.00 | | 1 000 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 586.00 | 3 228.00 | | 14 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 400.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 6 152.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 356.00 | 64 029.00 | | 16 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 236.00 | 73 809.00 | | 39 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 901.00 | 1 145 172.00 | | 1 039 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 629.00 | 73 809.00 | | 29 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 227.00 | -12 572.00 | | -8 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 848.00 | 93 705.00 | | 115 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 047.00 | 98 107.00 | | 115 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | -4 402.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 056.00 | | 45 012.00 | 1 019 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 896.00 | 865 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 641.00 | 926 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 745.00 | 60 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 097.00 | | 41 298.00 | 50 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 958.00 | | 3 714.00 | 968 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 131.00 | 8 245.00 | 28 115.00 | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 131.00 | 8 245.00 | 28 115.00 | 29 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 146.00 | 557 146.00 | | 557 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 586.00 | 4 979.00 | 9 607.00 | 14 586.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 986.00 | 599 986.00 | | 599 986.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 236.00 | 29 629.00 | 9 607.00 | 39 236.00 |