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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 358.00 | 30 874.00 | 28 484.00 | 59 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 648.00 | | 564 648.00 | 564 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 636.00 | 30 874.00 | 901 762.00 | 932 636.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CF Disponibilités | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 041.00 | 30 874.00 | 1 067 168.00 | 1 098 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 998.00 | | | 564 998.00 |
CU Autres participations | 308 280.00 | | 308 280.00 | 308 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 234 164.00 | | | 234 164.00 |
DH Report à nouveau | -4 570.00 | | | -4 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 850.00 | | | 195 850.00 |
DL TOTAL (I) | 991 945.00 | | | 991 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 509.00 | | | 51 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 168.00 | | | 1 067 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 172.00 | | | -8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 432.00 | | | 268 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 850.00 | | | 195 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 934 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 932 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 59 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 873 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 204.00 | 2 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 204.00 | 2 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 648.00 | 564 648.00 | | 564 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 985.00 | 596 985.00 | | 596 985.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |