| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 447.00 | 2 242.00 | 1 204.00 | 3 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 1 450.00 | 2 137.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 425.00 | 304.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 033.00 | 17 724.00 | 22 309.00 | 40 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 546.00 | | 71 546.00 | 71 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 021.00 | 21 840.00 | 112 180.00 | 134 021.00 |
BN En cours de production de biens | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
BZ Autres créances | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
CF Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 784.00 | | 352 784.00 | 352 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 805.00 | 21 840.00 | 464 965.00 | 486 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 458.00 | 51 313.00 | | 56 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 810.00 | 5 145.00 | | -14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 80 148.00 | 94 958.00 | | 80 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700.00 | 10 182.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 670.00 | 83 853.00 | | 181 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | 208 265.00 | | 89 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | 96 852.00 | | 52 392.00 |
EA Autres dettes | | 21 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 747.00 | 8 233.00 | | 52 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 817.00 | 429 037.00 | | 384 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 965.00 | 523 995.00 | | 464 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 147.00 | 345 184.00 | | 203 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 700.00 | 10 182.00 | | 8 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 556.00 | | 1 254 556.00 | 1 254 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 556.00 | | 1 254 556.00 | 1 254 556.00 |
FM Production stockée | | | -5 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | 6 188.00 | | 1 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 107.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 1 107.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -1 107.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 481.00 | 1 560 847.00 | | 1 250 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 291.00 | 1 555 702.00 | | 1 265 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 810.00 | 5 145.00 | | -14 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 637.00 | | 547.00 | 173 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 163.00 | | 86 226.00 | 40 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 163.00 | | 134 021.00 | 40 163.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 215.00 | | 547.00 | 40 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 830.00 | 8 010.00 | | 13 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 553.00 | 689.00 | | 1 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 600.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 6 721.00 | | 11 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 189 403.00 | | | 189 403.00 |
VB T. V. A. | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 037.00 | 382 357.00 | 4 680.00 | 387 037.00 |
VW T.V.A. | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 147.00 | 203 147.00 | | 203 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 513.00 | 4 942.00 | | 4 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 421.00 | 25 929.00 | | 22 421.00 |
ST Autres comptes | 91 284.00 | 84 410.00 | | 91 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 533.00 | 28 898.00 | | 32 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 700.00 | 41 740.00 | | 30 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 119.00 | 9 956.00 | | 14 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | 724.00 | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | 5 666.00 | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 534.00 | 269 681.00 | | 272 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 905.00 | 151 797.00 | | 189 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 357.00 | 149 193.00 | | 160 357.00 |