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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 063.00 | 937.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 717.00 | 13.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 016.00 | 23 825.00 | 25 191.00 | 49 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 350.00 | 30 052.00 | 45 298.00 | 75 350.00 |
BN En cours de production de biens | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 413.00 | 745.00 | 276 668.00 | 277 413.00 |
BZ Autres créances | 131 244.00 | | 131 244.00 | 131 244.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 197.00 | 745.00 | 493 451.00 | 494 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 546.00 | 30 797.00 | 538 749.00 | 569 546.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 314.00 | 41 648.00 | | 44 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 2 666.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 83 890.00 | 82 814.00 | | 83 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 288.00 | 11 824.00 | | 69 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 820.00 | 32 037.00 | | 63 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 552.00 | 29 272.00 | | 22 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 578.00 | 31 291.00 | | 133 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 928.00 | 80 648.00 | | 87 928.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 1 309.00 | | 1 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 537.00 | 144 710.00 | | 76 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 859.00 | 331 090.00 | | 454 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 749.00 | 413 904.00 | | 538 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 307.00 | 301 818.00 | | 432 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 288.00 | 11 821.00 | | 69 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 934.00 | 3 560.00 | 1 213 494.00 | 1 209 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 934.00 | 3 560.00 | 1 213 494.00 | 1 209 934.00 |
FM Production stockée | | | -7 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 726.00 | 1 352.00 | | 18 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 726.00 | 1 517.00 | | 18 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 726.00 | -1 517.00 | | -18 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -1 092.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 048.00 | 1 253 877.00 | | 1 207 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 972.00 | 1 251 212.00 | | 1 205 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 2 666.00 | | 1 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 331.00 | | 22 417.00 | 58 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 812.00 | 19 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 398.00 | 75 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 586.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 486.00 | | 13 259.00 | 36 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 812.00 | | 9 158.00 | 14 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 737.00 | 6 901.00 | 586.00 | 23 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | 515.00 | | 2 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 600.00 | 586.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 5 786.00 | | 18 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 578.00 | 133 575.00 | | 133 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
UX Autres créances clients | 276 519.00 | 276 519.00 | | 276 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
VB T. V. A. | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VC Groupe et associés | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VI Groupe et associés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 777.00 | 439 724.00 | 10 053.00 | 449 777.00 |
VW T.V.A. | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 307.00 | 432 307.00 | | 432 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 4 765.00 | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 821.00 | 18 106.00 | | 18 821.00 |
ST Autres comptes | 76 468.00 | 70 768.00 | | 76 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 721.00 | 34 841.00 | | 33 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 758.00 | 18 917.00 | | 7 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | 2 293.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 472.00 | 7 058.00 | | 6 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 658.00 | 255 366.00 | | 224 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 756.00 | 134 826.00 | | 100 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 768.00 | 142 632.00 | | 136 768.00 |