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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 663.00 | 337.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 860.00 | 28 280.00 | 23 580.00 | 51 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 923.00 | 31 672.00 | 43 251.00 | 74 923.00 |
BN En cours de production de biens | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 117.00 | 745.00 | 238 372.00 | 239 117.00 |
BZ Autres créances | 170 567.00 | | 170 567.00 | 170 567.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 519.00 | 745.00 | 495 774.00 | 496 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 443.00 | 32 418.00 | 539 025.00 | 571 443.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 390.00 | 44 314.00 | | 45 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 237.00 | 1 077.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 91 128.00 | 83 890.00 | | 91 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 990.00 | 69 288.00 | | 26 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 820.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 351.00 | 133 578.00 | | 127 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 332.00 | 87 928.00 | | 89 332.00 |
EA Autres dettes | 33 655.00 | 1 156.00 | | 33 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 570.00 | 76 537.00 | | 170 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 897.00 | 454 859.00 | | 447 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 025.00 | 538 749.00 | | 539 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 897.00 | 432 307.00 | | 447 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 990.00 | 69 288.00 | | 26 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 528.00 | | 1 144 528.00 | 1 144 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 528.00 | | 1 144 528.00 | 1 144 528.00 |
FM Production stockée | | | -1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | -18 726.00 | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | -853.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 153.00 | 1 207 048.00 | | 1 145 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 916.00 | 1 205 972.00 | | 1 137 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 237.00 | 1 077.00 | | 7 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 350.00 | | 3 020.00 | 75 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 74 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 447.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 746.00 | | 2 844.00 | 49 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 158.00 | | 177.00 | 19 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 052.00 | 5 067.00 | 3 447.00 | 30 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 600.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 542.00 | 4 467.00 | | 24 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 351.00 | 127 351.00 | | 127 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
UX Autres créances clients | 238 223.00 | 238 223.00 | | 238 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
VB T. V. A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VC Groupe et associés | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 329.00 | 472 100.00 | 10 229.00 | 482 329.00 |
VW T.V.A. | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 897.00 | 447 897.00 | | 447 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 4 662.00 | | 3 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 347.00 | 18 821.00 | | 14 347.00 |
ST Autres comptes | 75 637.00 | 76 468.00 | | 75 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 390.00 | 33 721.00 | | 51 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 758.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 1 810.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | 6 472.00 | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 698.00 | 224 658.00 | | 254 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 242.00 | 100 756.00 | | 97 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 374.00 | 136 768.00 | | 141 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |