| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 447.00 | 2 932.00 | 515.00 | 3 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 2 050.00 | 1 537.00 | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 571.00 | 158.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 18 185.00 | 17 572.00 | 35 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 331.00 | 23 737.00 | 34 594.00 | 58 331.00 |
BN En cours de production de biens | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 537.00 | | 113 537.00 | 113 537.00 |
BZ Autres créances | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
CF Disponibilités | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 310.00 | | 379 310.00 | 379 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 641.00 | 23 737.00 | 413 904.00 | 437 641.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 648.00 | 56 458.00 | | 41 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | -14 810.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 82 814.00 | 80 148.00 | | 82 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 824.00 | 8 700.00 | | 11 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 272.00 | 181 670.00 | | 29 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 89 308.00 | | 31 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 648.00 | 52 392.00 | | 80 648.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 710.00 | 52 747.00 | | 144 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 090.00 | 384 817.00 | | 331 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 904.00 | 464 965.00 | | 413 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 818.00 | 205 117.00 | | 301 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 821.00 | 8 700.00 | | 11 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 963.00 | | 1 253 963.00 | 1 253 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 963.00 | | 1 253 963.00 | 1 253 963.00 |
FM Production stockée | | | -1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | 1 215.00 | | 1 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 296.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 1 296.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -863.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 877.00 | 1 250 481.00 | | 1 253 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 212.00 | 1 265 291.00 | | 1 251 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | -14 810.00 | | 2 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 777.00 | 6 596.00 | | 3 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 021.00 | | 5 247.00 | 134 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 710.00 | 2 836.00 | 14 812.00 | 68 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 710.00 | 12 227.00 | 58 331.00 | 68 710.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 391.00 | 36 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 762.00 | | 5 115.00 | 40 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 226.00 | | 132.00 | 86 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 840.00 | 11 122.00 | 9 225.00 | 21 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 242.00 | 689.00 | | 2 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 600.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 148.00 | 9 833.00 | 9 225.00 | 18 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 710.00 | 144 710.00 | | 144 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UX Autres créances clients | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 808.00 | 257 996.00 | 4 812.00 | 262 808.00 |
VW T.V.A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 818.00 | 301 818.00 | | 301 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 4 513.00 | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 106.00 | 22 421.00 | | 18 106.00 |
ST Autres comptes | 70 768.00 | 91 284.00 | | 70 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 841.00 | 32 533.00 | | 34 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 917.00 | 14 119.00 | | 18 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 281.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 058.00 | 6 794.00 | | 7 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 366.00 | 272 534.00 | | 258 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 826.00 | 189 905.00 | | 134 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 632.00 | 160 357.00 | | 142 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |