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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 960.00 | 26 028.00 | 32 932.00 | 58 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 394.00 | 26 028.00 | 35 366.00 | 61 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
072 Créances – Autres | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
084 Disponibilités | 74 959.00 | | 74 959.00 | 74 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 514.00 | | 231 514.00 | 231 514.00 |
110 Total général Actif | 292 908.00 | 26 028.00 | 266 880.00 | 292 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 392.00 | | | 371 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 104.00 | | | 374 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
252 Charges sociales | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 965.00 | | | 324 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
280 Produits financiers | 654.00 | | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |