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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 696.00 | 19 458.00 | 49 238.00 | 68 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 985.00 | 26 014.00 | 5 971.00 | 31 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 960.00 | 73 412.00 | 31 549.00 | 104 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 456.00 | | 122 456.00 | 122 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 531.00 | 118 884.00 | 211 647.00 | 330 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 223 025.00 | | 223 025.00 | 223 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 204.00 | | 343 204.00 | 343 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 735.00 | 118 884.00 | 554 852.00 | 673 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 282 843.00 | | | 282 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 339 705.00 | | | 339 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 372.00 | | | 92 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 852.00 | | | 554 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 811.00 | | 80 720.00 | 249 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 377.00 | | 80 720.00 | 247 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 592.00 | 21 292.00 | | 97 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 592.00 | 21 292.00 | | 97 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VC Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 372.00 | 17 981.00 | 37 128.00 | 92 372.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 023.00 | 103 589.00 | 2 434.00 | 106 023.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 147.00 | 140 756.00 | 37 128.00 | 215 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
ST Autres comptes | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
YT Sous‐traitance | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449.00 | | | 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 257.00 | | | 156 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |