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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 124.00 | 1 103.00 | 1 227.00 |
AP Constructions | 198 816.00 | 32 306.00 | 166 510.00 | 198 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 605.00 | 19 245.00 | 15 359.00 | 34 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 969.00 | 70 923.00 | 32 046.00 | 102 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 051.00 | 122 599.00 | 217 452.00 | 340 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
BN En cours de production de biens | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 281 502.00 | | 281 502.00 | 281 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 145.00 | | 449 145.00 | 449 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 196.00 | 122 599.00 | 666 597.00 | 789 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 282 256.00 | | | 282 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 349 253.00 | | | 349 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 344.00 | | | 317 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 597.00 | | | 666 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 075.00 | | 163 553.00 | 208 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 578.00 | 340 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 578.00 | 336 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 641.00 | | 162 326.00 | 205 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 884.00 | 29 700.00 | 25 984.00 | 118 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 884.00 | 29 576.00 | 25 984.00 | 118 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 575.00 | 51 575.00 | | 51 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 503.00 | 14 389.00 | 31 377.00 | 84 503.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 493.00 | 82 059.00 | 2 434.00 | 84 493.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 344.00 | 247 231.00 | 31 377.00 | 317 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
ST Autres comptes | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
YT Sous‐traitance | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 746.00 | | | 130 746.00 |
ZE Dividendes | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |