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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 696.00 | 13 159.00 | 55 537.00 | 68 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 253.00 | 23 693.00 | 4 560.00 | 28 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 214.00 | 60 740.00 | 37 474.00 | 98 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 811.00 | 97 592.00 | 152 219.00 | 249 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BZ Autres créances | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CF Disponibilités | 289 997.00 | | 289 997.00 | 289 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 760.00 | | 387 760.00 | 387 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 572.00 | 97 592.00 | 539 980.00 | 637 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 293 870.00 | | | 293 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 342 399.00 | | | 342 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 580.00 | | | 197 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 980.00 | | | 539 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 192.00 | | | 130 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 992.00 | 52 214.00 | 11 606.00 | 185 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 558.00 | 52 214.00 | 11 606.00 | 183 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 479.00 | 20 113.00 | | 77 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 479.00 | 20 113.00 | | 77 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VB T. V. A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 860.00 | 19 471.00 | 42 238.00 | 86 860.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 945.00 | 57 511.00 | 2 434.00 | 59 945.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 580.00 | 130 192.00 | 42 238.00 | 197 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
ST Autres comptes | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |