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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 604.00 | 35 049.00 | 100 555.00 | 135 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 663.00 | 80 691.00 | 194 973.00 | 275 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 510.00 | 169 619.00 | 486 891.00 | 656 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 777.00 | 285 359.00 | 792 418.00 | 1 077 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 054.00 | | 126 054.00 | 126 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
BZ Autres créances | 246 295.00 | | 246 295.00 | 246 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 659.00 | | 538 659.00 | 538 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 436.00 | 285 359.00 | 1 331 077.00 | 1 616 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 807.00 | 14 933.00 | | 181 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 104.00 | 166 874.00 | | 63 104.00 |
DL TOTAL (I) | 253 161.00 | 190 057.00 | | 253 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 664.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 932.00 | 15 000.00 | | 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 932.00 | 26 664.00 | | 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 399.00 | 602 773.00 | | 502 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 6 129.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 266.00 | 477 374.00 | | 424 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 575.00 | 175 703.00 | | 148 575.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 984.00 | 1 261 978.00 | | 1 076 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 077.00 | 1 478 699.00 | | 1 331 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 776 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 637.00 | |
GE Autres charges | | | 166 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 11 909.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 5 101.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | 6 808.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 51 701.00 | | 4 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 104.00 | 166 874.00 | | 63 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 749.00 | | | 1 071 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 145.00 | | | 926 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 610.00 | 120 086.00 | 336.00 | 165 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 489.00 | 13 560.00 | | 21 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 121.00 | 106 526.00 | 336.00 | 144 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 664.00 | 932.00 | 26 664.00 | 26 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 664.00 | 932.00 | 26 664.00 | 26 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 266.00 | 424 266.00 | | 424 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 830.00 | 102 989.00 | 398 841.00 | 501 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 577.00 | 313 577.00 | 10 000.00 | 323 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 984.00 | 678 143.00 | 398 841.00 | 1 076 984.00 |