| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 313.00 | 383.00 | 3 930.00 | 4 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 604.00 | 62 170.00 | 73 434.00 | 135 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 289.00 | 152 370.00 | 128 919.00 | 281 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 529.00 | 318 093.00 | 367 436.00 | 685 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 735.00 | 533 017.00 | 583 718.00 | 1 116 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 226 486.00 | | 226 486.00 | 226 486.00 |
CF Disponibilités | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 857.00 | | 451 857.00 | 451 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 592.00 | 533 017.00 | 1 035 575.00 | 1 568 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 319.00 | 244 911.00 | | 281 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 091.00 | 36 408.00 | | 46 091.00 |
DL TOTAL (I) | 335 660.00 | 289 569.00 | | 335 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 541.00 | 399 120.00 | | 322 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 410.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 361.00 | 265 030.00 | | 267 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 705.00 | 137 001.00 | | 109 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 915.00 | 801 560.00 | | 699 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 575.00 | 1 091 129.00 | | 1 035 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 293.00 | | 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 468 943.00 | | 2 468 943.00 | 2 468 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 943.00 | | 2 468 943.00 | 2 468 943.00 |
FQ Autres produits | | | 68 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 767.00 | |
GE Autres charges | | | 148 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 666.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 471.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 1 195.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | -1 191.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 101.00 | 2 599 578.00 | | 2 538 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 009.00 | 2 563 171.00 | | 2 492 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 091.00 | 36 408.00 | | 46 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 755.00 | | 30 980.00 | 1 085 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 604.00 | | 4 313.00 | 135 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 151.00 | | 26 667.00 | 940 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 250.00 | 125 767.00 | | 407 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 609.00 | 13 944.00 | | 48 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 640.00 | 111 823.00 | | 358 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 361.00 | 267 361.00 | | 267 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 938.00 | 113 805.00 | 208 132.00 | 321 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
VP Divers | 226 486.00 | 226 486.00 | | 226 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 327.00 | 274 327.00 | 10 000.00 | 284 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 915.00 | 491 783.00 | 208 132.00 | 699 915.00 |