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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 604.00 | 48 609.00 | 86 994.00 | 135 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 191.00 | 116 222.00 | 163 970.00 | 280 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 960.00 | 242 419.00 | 417 541.00 | 659 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 755.00 | 407 250.00 | 678 505.00 | 1 085 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BZ Autres créances | 211 259.00 | | 211 259.00 | 211 259.00 |
CF Disponibilités | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 623.00 | | 412 623.00 | 412 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 378.00 | 407 250.00 | 1 091 129.00 | 1 498 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 911.00 | 181 807.00 | | 244 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 408.00 | 63 104.00 | | 36 408.00 |
DL TOTAL (I) | 289 569.00 | 253 161.00 | | 289 569.00 |
DQ Provisions pour charges | | 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 120.00 | 502 399.00 | | 399 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 550.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 030.00 | 424 266.00 | | 265 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 001.00 | 148 575.00 | | 137 001.00 |
EA Autres dettes | | 1 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 560.00 | 1 076 984.00 | | 801 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 129.00 | 1 331 077.00 | | 1 091 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 528 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 528 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 891.00 | |
GE Autres charges | | | 153 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 1 436.00 | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 2 367.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | -931.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191.00 | 4 059.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 578.00 | 2 857 729.00 | | 2 599 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 171.00 | 2 794 625.00 | | 2 563 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 408.00 | 63 104.00 | | 36 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 777.00 | | | 1 077 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 604.00 | | | 135 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 173.00 | | | 932 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 359.00 | 121 891.00 | | 285 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 049.00 | 13 560.00 | | 35 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 310.00 | 108 330.00 | | 250 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 030.00 | 265 030.00 | | 265 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 826.00 | 105 421.00 | 293 405.00 | 398 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
VP Divers | 211 258.00 | | | 211 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 560.00 | 260 560.00 | 10 000.00 | 270 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 560.00 | 508 154.00 | 293 405.00 | 801 560.00 |