| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 1 413.00 | 3 900.00 | 5 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 604.00 | 75 730.00 | 59 873.00 | 135 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 209.00 | 188 919.00 | 98 290.00 | 287 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 783.00 | 387 773.00 | 292 010.00 | 679 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 909.00 | 653 835.00 | 464 073.00 | 1 117 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 053.00 | | 112 053.00 | 112 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 223 730.00 | | 223 730.00 | 223 730.00 |
CF Disponibilités | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 294.00 | | 505 294.00 | 505 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 202.00 | 653 836.00 | 969 366.00 | 1 623 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 327 410.00 | 281 319.00 | | 327 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | 46 091.00 | | 49 752.00 |
DL TOTAL (I) | 385 412.00 | 335 660.00 | | 385 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 582.00 | 322 541.00 | | 208 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 308.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 719.00 | 267 361.00 | | 306 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 026.00 | 109 705.00 | | 68 026.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 554.00 | 699 915.00 | | 583 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 366.00 | 1 035 575.00 | | 969 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 434 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 434 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 836.00 | |
GE Autres charges | | | 146 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 720.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 693.00 | 1 117.00 | | 11 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 521.00 | -397.00 | | -10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 827.00 | | 11 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 155.00 | 2 538 101.00 | | 2 473 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 403.00 | 2 492 010.00 | | 2 423 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 752.00 | 46 091.00 | | 49 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 735.00 | | 11 093.00 | 1 116 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 918.00 | 1 117 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 918.00 | 966 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 917.00 | | 1 000.00 | 139 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 818.00 | | 10 093.00 | 966 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 017.00 | 128 436.00 | 7 617.00 | 533 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 553.00 | 14 590.00 | | 62 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 463.00 | 113 846.00 | 7 617.00 | 470 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 719.00 | 306 719.00 | | 306 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 125.00 | 116 414.00 | 91 711.00 | 208 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 729.00 | 223 729.00 | | 223 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 076.00 | 260 076.00 | 10 000.00 | 270 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 554.00 | 491 843.00 | 91 711.00 | 583 554.00 |