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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 500.00 | 15 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 351 048.00 | 3 510.00 | 347 538.00 | 351 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 921.00 | 2 538.00 | 124 382.00 | 126 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 283.00 | 4 823.00 | 355 461.00 | 360 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 837.00 | 15 372.00 | 873 466.00 | 888 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BZ Autres créances | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CF Disponibilités | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 232.00 | | 214 232.00 | 214 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 069.00 | 15 372.00 | 1 087 698.00 | 1 103 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 547.00 | | | -28 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 794.00 | | | -91 794.00 |
DL TOTAL (I) | -110 341.00 | | | -110 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 985.00 | | | 177 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 039.00 | | | 1 198 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 698.00 | | | 1 087 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 039.00 | | | 463 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 477.00 | | 108 477.00 | 108 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 172.00 | | | 203 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 794.00 | | | -91 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 266.00 | | 838 457.00 | 588 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 886.00 | | 888 837.00 | 537 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 886.00 | | 838 252.00 | 537 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 886.00 | | 838 252.00 | 537 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 380.00 | | 205.00 | 30 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 537 886.00 | | | 537 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 12 872.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 000.00 | | 423 323.00 | 735 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 806.00 | 177 806.00 | | 177 806.00 |
VP Divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 781.00 | 53 196.00 | 30 585.00 | 83 781.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 039.00 | 463 039.00 | 423 323.00 | 1 198 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898.00 | | | 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 328.00 | | | 89 328.00 |