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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 500.00 | 11 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 374 462.00 | 76 062.00 | 298 401.00 | 374 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 921.00 | 53 307.00 | 73 614.00 | 126 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 283.00 | 101 054.00 | 260 229.00 | 361 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 230.00 | 238 923.00 | 675 308.00 | 914 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 442 790.00 | | 442 790.00 | 442 790.00 |
CF Disponibilités | 154 175.00 | | 154 175.00 | 154 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 716.00 | | 633 716.00 | 633 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 946.00 | 238 923.00 | 1 309 023.00 | 1 547 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 809.00 | -120 341.00 | | -91 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 465.00 | 28 533.00 | | -52 465.00 |
DL TOTAL (I) | -134 273.00 | -81 809.00 | | -134 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 080.00 | 645 372.00 | | 536 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 305.00 | 172 248.00 | | 209 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 556.00 | 416 886.00 | | 622 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 021.00 | 98 360.00 | | 70 021.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 5 475.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 297.00 | 1 338 342.00 | | 1 443 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 023.00 | 1 256 534.00 | | 1 309 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 209.00 | | 1 358 209.00 | 1 358 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 209.00 | | 1 358 209.00 | 1 358 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 792.00 | |
GE Autres charges | | | 57 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 468.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 468.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -468.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 375.00 | 1 280 689.00 | | 1 369 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 840.00 | 1 252 156.00 | | 1 421 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 465.00 | 28 533.00 | | -52 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 136.00 | | 25 094.00 | 889 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 252.00 | | 24 414.00 | 838 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 884.00 | | 680.00 | 30 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 130.00 | 112 792.00 | | 126 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 2 000.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 630.00 | 110 792.00 | | 119 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 305.00 | 209 305.00 | | 209 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 556.00 | 622 556.00 | | 622 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 080.00 | 111 221.00 | 424 859.00 | 536 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 951.00 | 465 387.00 | 31 564.00 | 496 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 297.00 | 1 018 438.00 | 424 859.00 | 1 443 297.00 |