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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 500.00 | 9 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 374 462.00 | 113 508.00 | 260 954.00 | 374 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 921.00 | 78 691.00 | 48 230.00 | 126 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 082.00 | 148 648.00 | 216 434.00 | 365 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 811.00 | 351 347.00 | 567 464.00 | 918 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 575 914.00 | | 575 914.00 | 575 914.00 |
CF Disponibilités | 144 281.00 | | 144 281.00 | 144 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 847.00 | | 759 847.00 | 759 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 658.00 | 351 347.00 | 1 327 311.00 | 1 678 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 273.00 | -91 809.00 | | -144 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 952.00 | -52 465.00 | | -41 952.00 |
DL TOTAL (I) | -176 225.00 | -134 273.00 | | -176 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 859.00 | 538 080.00 | | 424 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 113.00 | 209 305.00 | | 173 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 514.00 | 822 556.00 | | 818 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 715.00 | 70 021.00 | | 81 715.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 536.00 | 1 443 297.00 | | 1 503 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 311.00 | 1 309 023.00 | | 1 327 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 923.00 | 112 424.00 | | 238 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 2 000.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 423.00 | 110 424.00 | | 230 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 113.00 | 173 113.00 | | 173 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 514.00 | 818 514.00 | | 818 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 859.00 | 113 182.00 | 311 677.00 | 424 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 512.00 | 601 512.00 | | 601 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 857.00 | 601 512.00 | 32 346.00 | 633 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 536.00 | 1 191 859.00 | 311 677.00 | 1 503 536.00 |