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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 500.00 | 13 500.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 351 048.00 | 38 615.00 | 312 433.00 | 351 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 921.00 | 27 923.00 | 98 998.00 | 126 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 283.00 | 53 093.00 | 307 191.00 | 360 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 136.00 | 126 130.00 | 763 006.00 | 889 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 298 895.00 | | 298 895.00 | 298 895.00 |
CF Disponibilités | 180 399.00 | | 180 399.00 | 180 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 526.00 | | 493 526.00 | 493 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 664.00 | 126 130.00 | 1 256 534.00 | 1 382 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 341.00 | -28 547.00 | | -120 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 533.00 | -91 794.00 | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | -81 809.00 | -110 341.00 | | -81 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 372.00 | 825 000.00 | | 645 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 248.00 | 177 985.00 | | 172 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 888.00 | 147 303.00 | | 418 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 560.00 | 45 958.00 | | 98 560.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | 1 794.00 | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 342.00 | 1 198 039.00 | | 1 338 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 534.00 | 1 087 698.00 | | 1 256 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 837.00 | | 1 247 837.00 | 1 247 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 837.00 | | 1 247 837.00 | 1 247 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 759.00 | |
GE Autres charges | | | 53 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 889.00 | 111 378.00 | | 1 280 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 158.00 | 203 172.00 | | 1 252 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 533.00 | -91 794.00 | | 28 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 248.00 | 172 248.00 | | 172 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 888.00 | 416 888.00 | | 416 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 372.00 | 109 292.00 | 456 792.00 | 645 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 133.00 | 301 249.00 | 30 884.00 | 332 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 342.00 | 802 263.00 | 456 792.00 | 1 338 342.00 |