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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 355.00 | | 60 355.00 | 60 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 349.00 | | 98 349.00 | 98 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 524.00 | | | -43 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597.00 | -43 524.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 88 073.00 | 76 476.00 | | 88 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 303.00 | 37 889.00 | | 33 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 429.00 | | 4 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 006.00 | 2 498.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 451.00 | 44 816.00 | | 53 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 524.00 | 121 292.00 | | 141 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 451.00 | 44 816.00 | | 53 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 414.00 | | 208 414.00 | 208 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 988.00 | 36 388.00 | | 208 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 391.00 | 79 913.00 | | 197 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 597.00 | -43 524.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 629.00 | | 11 677.00 | 98 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 109 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 77 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 129.00 | | 11 202.00 | 67 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441.00 | 8 516.00 | 716.00 | 3 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | 8 378.00 | 716.00 | 3 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 277.00 | 4 777.00 | 31 500.00 | 36 277.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |