| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 714.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 563.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 158 199.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 847.00 | -13 473.00 | | -7 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 5 625.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 114 616.00 | 112 153.00 | | 114 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 345.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 7 688.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 439.00 | 36 545.00 | | 40 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 583.00 | 45 579.00 | | 43 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 199.00 | 157 731.00 | | 158 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GE Autres charges | | | 35 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 953.00 | 460.00 | | 4 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -460.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 433.00 | 373 801.00 | | 442 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 970.00 | 368 176.00 | | 439 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 5 625.00 | | 2 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 214.00 | | 22 823.00 | 137 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 318.00 | 143 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 318.00 | 110 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 585.00 | | 22 559.00 | 104 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 734.00 | | 264.00 | 31 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 858.00 | 17 683.00 | 11 098.00 | 31 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 963.00 | 17 683.00 | 11 098.00 | 30 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 709.00 | 1 711.00 | 31 999.00 | 33 709.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |