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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 238.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 026.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 8 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 139 984.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -31 927.00 | -43 524.00 | | -31 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | 11 597.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 106 527.00 | 88 073.00 | | 106 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 4 142.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | 16 006.00 | | 26 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 456.00 | 53 451.00 | | 33 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 984.00 | 141 524.00 | | 139 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 456.00 | 53 451.00 | | 33 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58.00 | |
FD Production vendue biens | | | 302 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 493.00 | 208 988.00 | | 303 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 039.00 | 197 391.00 | | 285 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 455.00 | 11 597.00 | | 18 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 591.00 | | 6 831.00 | 1 109 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | 420.00 | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 616.00 | | 6 411.00 | 77 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242.00 | 10 155.00 | | 11 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 518.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 103.00 | 9 636.00 | | 11 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 973.00 | 19 473.00 | 31 500.00 | 50 973.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |