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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 141.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 490.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 416.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 494.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 215 635.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 384.00 | -7 847.00 | | -5 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 972.00 | 2 463.00 | | -22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 91 644.00 | 114 616.00 | | 91 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 100.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 3 045.00 | | 9 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 337.00 | 40 439.00 | | 14 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 991.00 | 43 583.00 | | 123 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 635.00 | 158 199.00 | | 215 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 991.00 | 43 583.00 | | 23 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 910.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 39 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 4 953.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 4 953.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -919.00 | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 063.00 | 442 433.00 | | 368 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 035.00 | 439 970.00 | | 391 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 972.00 | 2 463.00 | | -22 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 719.00 | | 2 539.00 | 143 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 145 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 112 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 826.00 | | 2 539.00 | 110 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 444.00 | 11 444.00 | 200.00 | 38 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 549.00 | 11 444.00 | 200.00 | 37 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -4 580.00 | -4 580.00 | | -4 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 327.00 | 24 329.00 | 31 999.00 | 56 327.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 991.00 | 23 991.00 | 100 000.00 | 123 991.00 |