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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997 341.00 | | 7 997 341.00 | 7 997 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 149.00 | | 257 149.00 | 257 149.00 |
BZ Autres créances | 317 653.00 | | 317 653.00 | 317 653.00 |
CF Disponibilités | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 355.00 | | 605 355.00 | 605 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 641 162.00 | | 8 641 162.00 | 8 641 162.00 |
CU Autres participations | 7 997 100.00 | | 7 997 100.00 | 7 997 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 584.00 | | | -178 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 282.00 | -178 584.00 | | 111 282.00 |
DK Provisions réglementées | 68 985.00 | 29 585.00 | | 68 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 583.00 | 2 880 981.00 | | 3 011 583.00 |
DP Provisions pour risques | 272 763.00 | | | 272 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 232.00 | 123 281.00 | | 133 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 995.00 | 6 205 479.00 | | 405 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 175 882.00 | 2 204 493.00 | | 2 175 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 882.00 | 3 000 988.00 | | 2 571 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 858.00 | | | 214 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 47 748.00 | | 18 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 218.00 | 298 213.00 | | 244 218.00 |
EA Autres dettes | | 330 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 223 484.00 | 5 681 437.00 | | 5 223 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 641 162.00 | 8 865 680.00 | | 8 641 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 637.00 | | 763 037.00 | 766 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 637.00 | | 766 637.00 | 766 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420.00 | 29 565.00 | | 39 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 420.00 | 29 565.00 | | 39 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 420.00 | -29 565.00 | | -39 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 949.00 | | | -32 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 656.00 | 698 530.00 | | 1 246 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 374.00 | 777 114.00 | | 1 135 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 282.00 | -178 584.00 | | 111 282.00 |