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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 995 890.00 | | 7 995 890.00 | 7 995 890.00 |
BZ Autres créances | 619 039.00 | | 619 039.00 | 619 039.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 824.00 | | 627 824.00 | 627 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 714.00 | | 8 623 714.00 | 8 623 714.00 |
CU Autres participations | 7 995 649.00 | | 7 995 649.00 | 7 995 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 136.00 | 46 930.00 | | 103 136.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 760.00 | -758 678.00 | | -1 140 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 960.00 | 1 124 124.00 | | 1 430 960.00 |
DK Provisions réglementées | 197 064.00 | 197 064.00 | | 197 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 401.00 | 3 619 441.00 | | 3 600 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 392.00 | 4 595 392.00 | | 5 000 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 6 354.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 313.00 | 4 623 707.00 | | 5 023 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 623 714.00 | 8 243 148.00 | | 8 623 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 747.00 | -17 602.00 | | -12 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 023.00 | 1 201 432.00 | | 1 500 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 063.00 | 77 308.00 | | 69 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 960.00 | 1 124 124.00 | | 1 430 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 995 890.00 | | | 7 995 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 995 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 995 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995 890.00 | | | 7 995 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 064.00 | | | 197 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590 392.00 | | 4 590 392.00 | 4 590 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 619 039.00 | 619 039.00 | | 619 039.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 281.00 | 619 281.00 | | 619 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 313.00 | 432 921.00 | 4 590 392.00 | 5 023 313.00 |