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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 995 890.00 | | 7 995 890.00 | 7 995 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 784 813.00 | | 784 813.00 | 784 813.00 |
CF Disponibilités | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 271.00 | | 788 271.00 | 788 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 161.00 | | 8 794 161.00 | 8 794 161.00 |
CU Autres participations | 7 995 649.00 | | 7 995 649.00 | 7 995 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DH Report à nouveau | | -67 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 758.00 | 114 232.00 | | 536 758.00 |
DK Provisions réglementées | 147 818.00 | 108 405.00 | | 147 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 506.00 | 3 185 335.00 | | 3 741 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 524 640.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 146 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 670 948.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 175 882.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 143 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991 866.00 | 390 769.00 | | 4 991 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 30 597.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 736.00 | 244 886.00 | | 57 736.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 556.00 | 4 985 491.00 | | 5 052 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 161.00 | 8 821 773.00 | | 8 794 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 142.00 | 27 458.00 | 510 600.00 | 483 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 142.00 | 27 458.00 | 510 600.00 | 483 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 413.00 | 39 420.00 | | 39 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 963.00 | 39 420.00 | | 41 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 828.00 | -39 420.00 | | -36 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 107.00 | -36 895.00 | | -293 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 027.00 | 1 186 602.00 | | 1 637 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 269.00 | 1 072 369.00 | | 1 100 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 758.00 | 114 232.00 | | 536 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 341.00 | | | 7 997 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 451.00 | 7 995 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 7 995 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997 341.00 | | | 7 997 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 405.00 | 39 413.00 | | 108 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 946.00 | | 670 946.00 | 670 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 351.00 | 39 413.00 | 670 946.00 | 779 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 590 392.00 | | 4 590 392.00 | 4 590 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
VI Groupe et associés | 401 475.00 | 401 475.00 | 1 471.00 | 401 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 340.00 | 651 340.00 | | 651 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 054.00 | 784 813.00 | 241.00 | 785 054.00 |
VW T.V.A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |