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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997 341.00 | | 7 997 341.00 | 7 997 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 047.00 | | 218 047.00 | 218 047.00 |
BZ Autres créances | 530 812.00 | | 530 812.00 | 530 812.00 |
CF Disponibilités | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 937.00 | | 792 937.00 | 792 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 773.00 | | 8 821 773.00 | 8 821 773.00 |
CU Autres participations | 7 997 100.00 | | 7 997 100.00 | 7 997 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 302.00 | | | -67 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
DK Provisions réglementées | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 335.00 | | | 3 165 335.00 |
DP Provisions pour risques | 524 540.00 | | | 524 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 946.00 | | | 670 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 175 882.00 | | | 2 175 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 357.00 | | | 2 143 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 769.00 | | | 390 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 886.00 | | | 244 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 491.00 | | | 4 985 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 773.00 | | | 8 821 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 705.00 | | | 1 130 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 197.00 | 17 830.00 | 736 027.00 | 718 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 197.00 | 17 830.00 | 736 027.00 | 718 197.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 420.00 | | | -39 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 895.00 | | | -36 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 602.00 | | | 1 186 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 369.00 | | | 1 072 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 997 341.00 | | | 7 997 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 997 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 997 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997 341.00 | | | 7 997 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 985.00 | 39 420.00 | | 68 985.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 995.00 | 264 951.00 | | 405 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 980.00 | 304 371.00 | | 474 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 175 882.00 | 35 882.00 | 2 140 000.00 | 2 175 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 218 047.00 | | | 218 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VC Groupe et associés | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 357.00 | 428 571.00 | 1 714 786.00 | 2 143 357.00 |
VI Groupe et associés | 390 769.00 | 390 769.00 | | 390 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 621.00 | | | 396 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 100.00 | 748 858.00 | 241.00 | 749 100.00 |
VW T.V.A. | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 491.00 | 1 130 705.00 | 3 854 786.00 | 4 985 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |