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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 585.00 | | 550 585.00 | 550 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 280.00 | | 2 092 280.00 | 2 092 280.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 640.00 | | 2 094 640.00 | 2 094 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 585.00 | | | 550 585.00 |
CU Autres participations | 1 541 695.00 | | 1 541 695.00 | 1 541 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 315.00 | | | -30 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 684.00 | | | 1 409 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 929.00 | | | 344 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 878.00 | | | 337 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 956.00 | | | 684 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 640.00 | | | 2 094 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 701.00 | | | 439 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 315.00 | | | -30 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 092 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 878.00 | 337 878.00 | | 337 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 586.00 | 550 586.00 | | 550 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 930.00 | 99 674.00 | 245 255.00 | 344 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 586.00 | 550 586.00 | | 550 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 957.00 | 439 701.00 | 245 255.00 | 684 957.00 |