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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 532.00 | | 1 737 532.00 | 1 737 532.00 |
CF Disponibilités | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 301.00 | | 1 753 301.00 | 1 753 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 737 532.00 | | 1 737 532.00 | 1 737 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 583.00 | -30 316.00 | | -33 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 705.00 | -3 268.00 | | -3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 712.00 | 1 406 417.00 | | 1 402 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 617.00 | 245 373.00 | | 144 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 702.00 | 140 284.00 | | 203 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 187.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 589.00 | 387 844.00 | | 350 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 301.00 | 1 794 261.00 | | 1 753 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242.00 | 7 009.00 | | 4 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947.00 | 10 277.00 | | 7 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 705.00 | -3 268.00 | | -3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 290.00 | | | 1 793 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 758.00 | 1 737 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 758.00 | 1 737 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 290.00 | | | 1 793 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 702.00 | 203 702.00 | | 203 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 837.00 | 195 837.00 | | 195 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 617.00 | 101 844.00 | 42 773.00 | 144 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 837.00 | 195 837.00 | | 195 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 589.00 | 307 816.00 | 42 773.00 | 350 589.00 |