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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 518.00 | | 1 686 518.00 | 1 686 518.00 |
CF Disponibilités | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 010.00 | | 1 696 010.00 | 1 696 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 1 565 695.00 | | 1 565 695.00 | 1 565 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 730.00 | -41 931.00 | | -46 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 707.00 | -4 799.00 | | 226 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 977.00 | 1 393 269.00 | | 1 619 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 519.00 | 182 376.00 | | 73 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 411.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 033.00 | 184 788.00 | | 76 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 010.00 | 1 578 057.00 | | 1 696 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 033.00 | 184 788.00 | | 76 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 695.00 | | | 230 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987.00 | 4 799.00 | | 3 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 707.00 | -4 799.00 | | 226 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 695.00 | | 120 823.00 | 1 565 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 695.00 | | 120 823.00 | 1 565 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |