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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 289.00 | | 1 793 289.00 | 1 793 289.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 260.00 | | 1 794 260.00 | 1 794 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 594.00 | | | 251 594.00 |
CU Autres participations | 1 541 695.00 | | 1 541 695.00 | 1 541 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 315.00 | | | -30 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 416.00 | | | 1 406 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 373.00 | | | 245 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 844.00 | | | 387 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 260.00 | | | 1 794 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 247.00 | | | 243 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 281.00 | | | 2 092 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 092 281.00 | | | 2 092 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 284.00 | 140 284.00 | | 140 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 373.00 | 100 777.00 | 144 596.00 | 245 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 595.00 | 251 595.00 | | 251 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 844.00 | 243 248.00 | 144 596.00 | 387 844.00 |