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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 366.00 | 834.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 405.00 | 427.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922.00 | 771.00 | 2 151.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 796.00 | 771.00 | 141 024.00 | 141 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7.00 | | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 557.00 | 147.00 | | 4 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704.00 | 1 147.00 | | 5 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 139 400.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 3 816.00 | | 6 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | 1 734.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 320.00 | 144 950.00 | | 135 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 024.00 | 146 097.00 | | 141 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 26.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 505.00 | 9 597.00 | | 29 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 947.00 | 9 450.00 | | 24 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 557.00 | 147.00 | | 4 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254.00 | 517.00 | | 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126.00 | 240.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 277.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |