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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 606.00 | 594.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 682.00 | 149.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922.00 | 1 288.00 | 1 633.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 141 375.00 | | 141 375.00 | 141 375.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 104.00 | | 142 104.00 | 142 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 026.00 | 1 288.00 | 143 738.00 | 145 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 7.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | 4 469.00 | 140.00 | | 4 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785.00 | 4 557.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 7 489.00 | 5 704.00 | | 7 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 995.00 | 127 000.00 | | 124 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 6 982.00 | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 1 257.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 249.00 | 135 320.00 | | 136 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 738.00 | 141 024.00 | | 143 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 249.00 | 135 320.00 | | 136 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 804.00 | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 411.00 | 29 505.00 | | 37 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 626.00 | 24 947.00 | | 35 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785.00 | 4 557.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 517.00 | | 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366.00 | 240.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 277.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VC Groupe et associés | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
VI Groupe et associés | 124 995.00 | 124 995.00 | | 124 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 249.00 | 136 249.00 | | 136 249.00 |