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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914.00 | 2 032.00 | 882.00 | 2 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 267.00 | 2 032.00 | 26 235.00 | 28 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | 14 814.00 | 18 552.00 | | 14 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 633.00 | -3 738.00 | | -6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 9 417.00 | 16 050.00 | | 9 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 572.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 367.00 | | 11 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 400.00 | | 333.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 819.00 | 12 340.00 | | 16 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 235.00 | 28 389.00 | | 26 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 819.00 | 12 340.00 | | 16 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | 216.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 216.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -216.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064.00 | 5 533.00 | | 3 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697.00 | 9 271.00 | | 9 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 633.00 | -3 738.00 | | -6 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918.00 | 114.00 | | 1 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086.00 | 114.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |