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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 846.00 | 354.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914.00 | 1 678.00 | 1 236.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CF Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 068.00 | | 113 068.00 | 113 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 982.00 | 1 678.00 | 114 304.00 | 115 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | 6 254.00 | 4 469.00 | | 6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 298.00 | 1 785.00 | | 12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 19 787.00 | 7 489.00 | | 19 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 011.00 | 124 995.00 | | 80 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 10 230.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | 1 024.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 517.00 | 136 249.00 | | 94 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 304.00 | 143 738.00 | | 114 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 517.00 | 136 249.00 | | 94 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 315.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 484.00 | 37 411.00 | | 36 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 185.00 | 35 626.00 | | 24 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 298.00 | 1 785.00 | | 12 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 2 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 389.00 | | 1 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 240.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 149.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VI Groupe et associés | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 786.00 | 107 786.00 | | 107 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |