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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155.00 | 108.00 | 2 047.00 | 2 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 857.00 | 108.00 | 497 750.00 | 497 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
BZ Autres créances | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
CF Disponibilités | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 275.00 | | 405 275.00 | 405 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 132.00 | 108.00 | 903 025.00 | 903 132.00 |
CU Autres participations | 495 550.00 | | 495 550.00 | 495 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 550.00 | | | 360 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 379 484.00 | | | 379 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 221.00 | | | 218 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
EA Autres dettes | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 541.00 | | | 523 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 025.00 | | | 903 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 941.00 | | | 201 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 249 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 519.00 | | | 269 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 497 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 2 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 495 703.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 030.00 | 2 030.00 | 100 000.00 | 102 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UX Autres créances clients | 158 460.00 | | | 158 460.00 |
VB T. V. A. | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VI Groupe et associés | 116 191.00 | 116 191.00 | | 116 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 233.00 | 277 233.00 | | 277 233.00 |
VW T.V.A. | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 941.00 | 201 941.00 | 100 000.00 | 301 941.00 |