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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 417.00 | 83.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 025.00 | 20 124.00 | 3 902.00 | 24 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 878.00 | 20 541.00 | 550 337.00 | 570 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 139 907.00 | | 139 907.00 | 139 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 294.00 | 20 541.00 | 716 753.00 | 737 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 545 550.00 | | 545 550.00 | 545 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 550.00 | 360 550.00 | | 360 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | 1 524.00 | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 34 847.00 | 28 951.00 | | 34 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | 6 206.00 | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 430 858.00 | 397 231.00 | | 430 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 460.00 | 210 140.00 | | 179 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 053.00 | 4 712.00 | | 17 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 355.00 | 31 334.00 | | 22 355.00 |
EA Autres dettes | 67 026.00 | 50 000.00 | | 67 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 894.00 | 296 186.00 | | 285 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 753.00 | 693 417.00 | | 716 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 894.00 | 196 186.00 | | 185 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 611.00 | | 234 611.00 | 234 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 611.00 | | 234 611.00 | 234 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 931.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -931.00 | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 800.00 | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 472.00 | 204 237.00 | | 241 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 844.00 | 198 031.00 | | 207 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 628.00 | 6 206.00 | | 33 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 530.00 | | 348.00 | 570 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | | 348.00 | 23 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 353.00 | | | 546 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 7 985.00 | | 12 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 167.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | 7 818.00 | | 12 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 460.00 | 4 460.00 | 100 000.00 | 104 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 894.00 | 185 894.00 | 100 000.00 | 285 894.00 |