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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 12 306.00 | 11 372.00 | 23 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 530.00 | 12 556.00 | 557 974.00 | 570 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 973.00 | 12 556.00 | 693 417.00 | 705 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 545 550.00 | | 545 550.00 | 545 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 550.00 | 360 550.00 | | 360 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 947.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 951.00 | 17 987.00 | | 28 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | 11 541.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 397 231.00 | 391 025.00 | | 397 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 140.00 | 208 670.00 | | 210 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 306.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 334.00 | 42 772.00 | | 31 334.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 37 156.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 186.00 | 452 985.00 | | 296 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 417.00 | 844 010.00 | | 693 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 186.00 | 192 905.00 | | 196 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 059.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 959.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 237.00 | 169 694.00 | | 204 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 031.00 | 158 154.00 | | 198 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | 11 541.00 | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 880.00 | | 650.00 | 569 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 703.00 | | 650.00 | 545 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497.00 | 8 059.00 | | 4 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 167.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 7 893.00 | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 140.00 | 3 140.00 | 100 000.00 | 103 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 186.00 | 196 186.00 | 100 000.00 | 296 186.00 |