| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 84.00 | 416.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 678.00 | 4 413.00 | 19 265.00 | 23 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 880.00 | 4 497.00 | 565 383.00 | 569 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 217.00 | | 200 217.00 | 200 217.00 |
BZ Autres créances | 65 152.00 | | 65 152.00 | 65 152.00 |
CF Disponibilités | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 627.00 | | 278 627.00 | 278 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 507.00 | 4 497.00 | 844 010.00 | 848 507.00 |
CU Autres participations | 545 550.00 | | 545 550.00 | 545 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 550.00 | 360 550.00 | | 360 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DG Autres réserves | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 541.00 | 18 934.00 | | 11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 391 025.00 | 379 484.00 | | 391 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 670.00 | 218 221.00 | | 208 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 080.00 | 221 600.00 | | 160 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 13 075.00 | | 4 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 772.00 | 31 959.00 | | 42 772.00 |
EA Autres dettes | 37 156.00 | 38 686.00 | | 37 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 985.00 | 523 541.00 | | 452 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 010.00 | 903 025.00 | | 844 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 905.00 | 201 941.00 | | 192 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 290.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 694.00 | 269 519.00 | | 169 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 154.00 | 250 585.00 | | 158 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 541.00 | 18 934.00 | | 11 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 857.00 | | 72 023.00 | 497 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | | 21 523.00 | 2 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 703.00 | | 50 000.00 | 495 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108.00 | 4 389.00 | | 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | 4 305.00 | | 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 670.00 | 1 670.00 | 100 000.00 | 101 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
UX Autres créances clients | 200 217.00 | | | 200 217.00 |
VB T. V. A. | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 994.00 | 266 994.00 | | 266 994.00 |
VW T.V.A. | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 905.00 | 192 905.00 | 100 000.00 | 292 905.00 |