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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 800.00 | 6 821.00 | 83 979.00 | 90 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 000.00 | 6 821.00 | 412 179.00 | 419 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
BZ Autres créances | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CF Disponibilités | 390 324.00 | | 390 324.00 | 390 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 001.00 | 6 821.00 | 975 180.00 | 982 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415.00 | 38 465.00 | | 28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 76 881.00 | 48 465.00 | | 76 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 317.00 | 316 625.00 | | 290 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 649.00 | 639 324.00 | | 510 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 27 800.00 | | 38 802.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 1 490.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 299.00 | 1 035 242.00 | | 898 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 180.00 | 1 083 707.00 | | 975 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 941.00 | 748 464.00 | | 641 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 781.00 | | 123 781.00 | 123 781.00 |
FG Production vendue services | 389 568.00 | | 389 568.00 | 389 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 349.00 | | 513 349.00 | 513 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 13 991.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 515.00 | 277 997.00 | | 518 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 099.00 | 239 532.00 | | 490 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 415.00 | 38 465.00 | | 28 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 940.00 | | 46 061.00 | 372 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 940.00 | | 41 861.00 | 48 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 5 991.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 5 991.00 | | 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 649.00 | 510 649.00 | | 510 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
VB T. V. A. | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 778.00 | 30 420.00 | 127 610.00 | 286 778.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 876.00 | 176 876.00 | | 176 876.00 |
VW T.V.A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 299.00 | 641 941.00 | 127 610.00 | 898 299.00 |