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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 800.00 | 42 335.00 | 48 465.00 | 90 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 000.00 | 42 335.00 | 376 665.00 | 419 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 921.00 | | 122 921.00 | 122 921.00 |
BZ Autres créances | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CF Disponibilités | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 677.00 | | 333 677.00 | 333 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 677.00 | 42 335.00 | 710 342.00 | 752 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 188.00 | 100 120.00 | | 106 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 881.00 | 6 067.00 | | 12 881.00 |
DL TOTAL (I) | 130 070.00 | 117 188.00 | | 130 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 763.00 | 225 357.00 | | 193 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 166.00 | 26 202.00 | | 37 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 240.00 | 407 375.00 | | 318 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 686.00 | 32 876.00 | | 28 686.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 21 825.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 272.00 | 713 638.00 | | 580 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 342.00 | 830 826.00 | | 710 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 688.00 | 519 875.00 | | 418 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
FG Production vendue services | 164 901.00 | 18 042.00 | 182 943.00 | 164 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 473.00 | 18 042.00 | 231 515.00 | 213 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 344.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 344.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -343.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 985.00 | | 2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 677.00 | 419 362.00 | | 238 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 795.00 | 413 294.00 | | 225 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 881.00 | 6 067.00 | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 001.00 | | | 419 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 497.00 | 11 838.00 | | 30 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 497.00 | 11 838.00 | | 30 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 240.00 | 318 240.00 | | 318 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
VB T. V. A. | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 763.00 | 32 179.00 | 161 584.00 | 193 763.00 |
VI Groupe et associés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 634.00 | 166 434.00 | 4 200.00 | 170 634.00 |
VW T.V.A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 273.00 | 418 689.00 | 161 584.00 | 580 273.00 |