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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 801.00 | 18 659.00 | 72 142.00 | 90 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 001.00 | 18 659.00 | 400 342.00 | 419 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CF Disponibilités | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 643.00 | | 373 643.00 | 373 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 644.00 | 18 659.00 | 773 985.00 | 792 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 881.00 | 37 465.00 | | 65 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 240.00 | 28 416.00 | | 34 240.00 |
DL TOTAL (I) | 111 121.00 | 76 881.00 | | 111 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 359.00 | 290 318.00 | | 256 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002.00 | 52 000.00 | | 38 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 957.00 | 510 649.00 | | 311 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 38 803.00 | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | 24 355.00 | 6 529.00 | | 24 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 865.00 | 898 299.00 | | 662 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 985.00 | 975 181.00 | | 773 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 508.00 | 641 941.00 | | 437 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
FG Production vendue services | 389 329.00 | | 389 329.00 | 389 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 775.00 | | 476 775.00 | 476 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 148.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 2.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 146.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 4 732.00 | | 5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 570.00 | 518 516.00 | | 479 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 330.00 | 490 100.00 | | 445 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 240.00 | 28 416.00 | | 34 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 001.00 | | | 419 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821.00 | 11 838.00 | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | 11 838.00 | | 6 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 957.00 | 311 957.00 | | 311 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
VB T. V. A. | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 359.00 | 31 002.00 | 225 357.00 | 256 359.00 |
VI Groupe et associés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 223.00 | 157 223.00 | | 157 223.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 865.00 | 437 508.00 | 225 357.00 | 662 865.00 |